本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文

　　本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　公司多年來始終堅(jiān)持構(gòu)建以動(dòng)漫IP為核心的動(dòng)漫文化產(chǎn)業(yè)生態(tài)，打造以用戶為中心，覆蓋嬰幼兒至K12+人群，集動(dòng)畫、漫畫、電影、授權(quán)、媒體、玩具、嬰童、潮玩手辦、游戲、主題樂園等業(yè)務(wù)為一體的“IP+全產(chǎn)業(yè)鏈”運(yùn)營平臺。公司依托多年產(chǎn)業(yè)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)與優(yōu)勢，通過 IP 內(nèi)容精品化、IP 產(chǎn)業(yè)多元變現(xiàn)，致力于實(shí)現(xiàn)跨業(yè)態(tài)、跨品類、全年齡產(chǎn)品覆蓋，為消費(fèi)者提供豐富的動(dòng)漫文娛內(nèi)容、產(chǎn)品及消費(fèi)體驗(yàn)。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)主要包括以下類別：內(nèi)容創(chuàng)作及運(yùn)營、玩具銷售、嬰童用品、游戲、其他業(yè)務(wù)。

　　1、內(nèi)容創(chuàng)作及運(yùn)營：按產(chǎn)品類型分類主要包括影視類、電視媒體以及信息服務(wù)類業(yè)務(wù)。其中影視類包括影視播片、授權(quán)業(yè)務(wù)、設(shè)計(jì)制作以及電影業(yè)務(wù)；電視媒體包括文化演出以及廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)；信息服務(wù)類業(yè)務(wù)主要為“有妖氣”平臺運(yùn)營收入。

　　2、玩具銷售：公司通過自主設(shè)計(jì)或取得授權(quán)，開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造各類型玩具并通過相關(guān)渠道進(jìn)行銷售。

　　3、嬰童用品：公司研發(fā)生產(chǎn)嬰童用品，主要包括耐用品、出行用品及其他嬰童用品等，通過海內(nèi)外相關(guān)渠道進(jìn)行銷售。

　　5、其他業(yè)務(wù)：以主題商業(yè)為主，包括室內(nèi)樂園直營及加盟、主題策展及活動(dòng)、室外主題樂園等具體業(yè)務(wù)。

　　公司建立了覆蓋創(chuàng)意研發(fā)、制作到發(fā)行傳播、市場推廣、IP運(yùn)營等完整環(huán)節(jié)的IP內(nèi)容管理運(yùn)作體系。動(dòng)漫內(nèi)容經(jīng)過媒介渠道有效傳播后擴(kuò)大IP內(nèi)容以及品牌影響力，并通過IP商業(yè)化運(yùn)作提升變現(xiàn)能力，進(jìn)而反哺內(nèi)容業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步提升IP價(jià)值，形成“IP+產(chǎn)業(yè)”的商業(yè)閉環(huán)，構(gòu)筑內(nèi)容創(chuàng)作企業(yè)護(hù)城河。

　　公司作為國內(nèi)動(dòng)漫文化行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，始終貫徹以IP為核心的戰(zhàn)略，堅(jiān)持創(chuàng)作全球精品動(dòng)漫IP內(nèi)容。公司擁有多個(gè)核心動(dòng)漫創(chuàng)意和制作團(tuán)隊(duì)，輔以全球優(yōu)秀的行業(yè)合作伙伴，持續(xù)為全球家庭帶來優(yōu)質(zhì)動(dòng)漫內(nèi)容。

　　同時(shí)公司聚焦頭部IP開發(fā)動(dòng)畫電影，聚合專業(yè)的電影創(chuàng)意制作團(tuán)隊(duì)打造出高質(zhì)量的電影成片，通過院線、網(wǎng)絡(luò)等渠道發(fā)行觸及廣泛的觀眾群體，在社交平臺形成良好的口碑，配合衍生品的開發(fā)制作，形成IP對受眾的深遠(yuǎn)影響。

　　公司以自主創(chuàng)作為主，同時(shí)結(jié)合收購、授權(quán)等外延方式，持續(xù)打造與積累了眾多優(yōu)質(zhì)IP資源，構(gòu)建了國內(nèi)知名的全年齡段IP矩陣。在K12領(lǐng)域，公司目前擁有數(shù)量眾多、知名度廣泛的動(dòng)漫IP群，包括“超級飛俠”“喜羊羊與灰太狼”“萌雞小隊(duì)”“巴啦啦小魔仙”“鎧甲勇士”“貝肯熊”“巨神戰(zhàn)擊隊(duì)”“爆裂飛車”“颶風(fēng)戰(zhàn)魂”“火力少年王”等知名 IP。

　　在K12+領(lǐng)域，公司擁有國內(nèi)知名的原創(chuàng)漫畫平臺“有妖氣原創(chuàng)漫畫夢工廠（）”，其極具活力的UGC模式也為公司注入豐富的國漫IP資源。目前，有妖氣平臺已擁有原創(chuàng)優(yōu)質(zhì)IP“鎮(zhèn)魂街”“十萬個(gè)冷笑話”“雛蜂”“端腦”“藍(lán)翅”“虎X鶴 妖師錄”等。

　　依托于文娛全產(chǎn)業(yè)布局，公司IP資源可進(jìn)行多角度、多輪次的立體開發(fā)，轉(zhuǎn)化為動(dòng)畫、漫畫、電影、短視頻、音頻、游戲、影視劇等文化內(nèi)容，并通過電視媒體、漫畫平臺、院線、短視頻平臺、音頻內(nèi)容平臺等多元化媒體渠道進(jìn)行快速的品牌化傳播，帶動(dòng)IP內(nèi)容及其周邊衍生品的高頻曝光，最大化IP品牌影響力和價(jià)值。

　　近年來公司除了深化加強(qiáng)與全國衛(wèi)視及重點(diǎn)省市級少兒頻道的業(yè)務(wù)合作以外，緊隨新媒體行業(yè)發(fā)展趨勢，不斷擴(kuò)大觸達(dá)范圍，從視頻平臺趣味漢字美術(shù)圖畫、IPTV、數(shù)字電視到OTT、智能終端、音頻平臺，以及APP應(yīng)用、流媒體平臺、短視頻平臺等，目前已覆蓋了超過60家的主流類型媒介渠道。隨著短視頻行業(yè)的飛速發(fā)展，公司加快布局短視頻生態(tài)，建立了由多個(gè)IP號、品牌號組成的短視頻宣傳矩陣，通過新的營銷陣地增強(qiáng)內(nèi)容傳播的力度及觀眾觸達(dá)效率，進(jìn)一步擴(kuò)大IP內(nèi)容以及品牌影響力。

　　公司具備成熟的IP商業(yè)化運(yùn)作能力，能對不同類型的IP進(jìn)行細(xì)致精準(zhǔn)的分類，并選擇適合其定位的商業(yè)化發(fā)展路徑和變現(xiàn)方式。公司構(gòu)建了以IP為核心，涵蓋漫畫、動(dòng)畫、授權(quán)、媒體、玩具、嬰童、游戲、空間娛樂等業(yè)態(tài)在內(nèi)的多元產(chǎn)業(yè)格局，形成各產(chǎn)業(yè)相互協(xié)同、深入發(fā)展的運(yùn)營平臺。IP運(yùn)營依托全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，開啟玩具衍生品、嬰童用品、潮玩手辦、IP授權(quán)、主題商業(yè)等多渠道聯(lián)動(dòng)變現(xiàn)模式，實(shí)現(xiàn)IP價(jià)值最大化。

　　公司在玩具衍生品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售方面已經(jīng)形成了一套成熟的體系，涵蓋創(chuàng)意外觀設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)功能開發(fā)、模具開發(fā)、制造、營銷等多個(gè)環(huán)節(jié)，從而實(shí)現(xiàn) IP 價(jià)值的高效變現(xiàn)。

　　公司通過自主設(shè)計(jì)或取得授權(quán)，開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造并銷售玩具，大量優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品暢銷全國及海外多個(gè)國家與地區(qū)。業(yè)務(wù)流程主要包括創(chuàng)意外觀設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)功能開發(fā)、模具開發(fā)、制造、營銷等多個(gè)環(huán)節(jié)。公司在前端創(chuàng)意與后端營銷方面，著重將產(chǎn)品與公司的IP矩陣相結(jié)合，提升產(chǎn)品的品牌效應(yīng)。公司自有的產(chǎn)品研發(fā)與制造體系提高了成本、效率、市場反應(yīng)等方面的競爭優(yōu)勢，公司同時(shí)持續(xù)進(jìn)行國際研發(fā)與渠道拓展，積極提升產(chǎn)品競爭力，擴(kuò)大市場空間趣味漢字抄寫。

　　公司K12玩具業(yè)務(wù)主要包括動(dòng)漫IP玩具和品類玩具兩大核心類別。動(dòng)漫IP類玩具以國內(nèi)知名品牌“奧迪雙鉆”為主：包括圍繞自有的動(dòng)漫IP“超級飛俠”“萌雞小隊(duì)”“鎧甲勇士”“巴啦啦小魔仙”“巨神戰(zhàn)擊隊(duì)”“爆裂飛車”“爆沖火箭車”“颶風(fēng)戰(zhàn)魂”“火力少年王”“零速爭霸”等，開發(fā)生產(chǎn)系列的變形玩具、人偶、裝備、陀螺、悠悠球、四驅(qū)車等多種樣式的玩具；以及與知名IP授權(quán)合作的玩具，例如“小豬佩奇”“睡衣小英雄”“海綿寶寶”等系列。

　　品類玩具主要聚焦打造具有高性價(jià)比的爆款產(chǎn)品，其中積木類玩具以“維思”積木品牌為主，在中顆粒和小顆粒系列中做深做透，并結(jié)合IP、教育、科技等不同屬性，推出了多功能積木桌、超級飛俠以及巴啦啦小魔仙等系列場景、長征運(yùn)載火箭、拼裝遙控車等多款產(chǎn)品；軌道類玩具集中在中高端市場、男孩剛需品類等細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力，增加產(chǎn)品的益智性和趣味性，推出“恰恰特快車”電動(dòng)軌道套裝等產(chǎn)品。

　　公司通過多年的拓展與積累，已打造出廣覆蓋、多層級的國內(nèi)銷售渠道體系，主要包括KA渠道、流通渠道、電商渠道等。其中KA渠道是由公司負(fù)責(zé)直接經(jīng)營的大型連鎖系統(tǒng)銷售渠道，主要包括孩子王、玩具反斗城、沃爾瑪、麥德龍、愛嬰室等客戶；流通渠道主要由經(jīng)銷商負(fù)責(zé)經(jīng)營，公司對其給予經(jīng)營指導(dǎo)和政策扶持，包括社區(qū)店、校前店，以及超市百貨、嬰童店、潮玩店、便利店等渠道；電商渠道包括公司在京東、天貓、蘇寧等主流電商平臺上開設(shè)的官方旗艦店，以及獲得公司授權(quán)的經(jīng)銷商客戶在電商平臺開設(shè)的網(wǎng)店。

　　當(dāng)前公司海外玩具業(yè)務(wù)已覆蓋近50個(gè)國家和地區(qū)，產(chǎn)品出口美國、加拿大、西班牙、德國、澳大利亞、泰國、馬來西亞等地。公司在海外多個(gè)地區(qū)設(shè)立了子公司，區(qū)域范圍輻射北美地區(qū)以及整個(gè)歐洲地區(qū)，通過建立當(dāng)?shù)胤咒N渠道，快速響應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌鲂枰⑹占蚴袌鲂畔ⅰ?/p>

　　近年來得益于可支配收入增加，以及二次元文化產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，以盲盒為代表的潮玩手辦市場規(guī)模增長迅速，成為新一代年輕人娛樂、社交以及購買的載體，占據(jù)著年輕群體的驚喜經(jīng)濟(jì)、社交經(jīng)濟(jì)。

　　以90后以及00后為代表的年輕人是伴隨著中國經(jīng)濟(jì)以及互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展而成長起來的一代，正逐步成長為未來中國新經(jīng)濟(jì)、新消費(fèi)、新文化的主導(dǎo)力量。公司高度重視年輕人市場相關(guān)業(yè)務(wù)，通過盲盒等產(chǎn)品進(jìn)入潮玩手辦市場，提高消費(fèi)用戶年齡層，增加新的產(chǎn)業(yè)回收通道，開啟了全新賽道。

　　公司結(jié)合外部授權(quán)IP和自有IP的特性進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)，委托合作工廠或自主生產(chǎn)制造趣味漢字美術(shù)圖畫，并通過潮玩系統(tǒng)渠道、連鎖便利渠道以及二次元平臺、電商平臺等線下線上渠道進(jìn)行銷售。公司充分發(fā)揮多年來在玩具行業(yè)積累的經(jīng)驗(yàn)和資源，能在產(chǎn)品力、供應(yīng)鏈整合力以及覆蓋核心客戶群體的渠道體系上形成有效契合。

　　公司通過全資收購北美一線嬰童品牌“babytrend”，獲取了嬰童用品領(lǐng)域國際的創(chuàng)意、技術(shù)與渠道資源，并將其品牌、技術(shù)、業(yè)務(wù)、銷售網(wǎng)絡(luò)等多方面能力全面融入公司嬰童板塊體系，從而實(shí)現(xiàn)公司在高端嬰童用品領(lǐng)域的縱向一體化能力。

　　公司積極打造大母嬰業(yè)務(wù)，依托國內(nèi)外雙品牌聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢，輔以IP資源優(yōu)勢及多年兒童消費(fèi)市場運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)深耕大母嬰市場。北美一線嬰童品牌“babytrend”將升級為綜合母嬰品牌，國內(nèi)定位為專業(yè)嬰童出行品牌，產(chǎn)品主要包括兒童推車系列、汽車安全座椅、睡床系列、餐椅系列、學(xué)步車系列等核心品類，并逐步拓展嬰童玩具、哺育用品、嬰童家具等新品類；“澳貝”從專注嬰幼兒玩具的品牌升級成為品類更豐富的“澳貝母嬰”品牌，海外定位為專業(yè)嬰童玩具品牌，產(chǎn)品品類包括專業(yè)益智玩具、安心紙品、餐具喂養(yǎng)、室內(nèi)游樂等多個(gè)系列；兩者發(fā)展各有側(cè)重點(diǎn)，將發(fā)揮各自優(yōu)勢在區(qū)域市場中形成品類以及渠道互補(bǔ)。

　　公司已構(gòu)建研發(fā)與發(fā)行一體化的游戲運(yùn)營平臺，包括以輕資產(chǎn)、合作的模式聚焦自有IP的游戲開發(fā)、發(fā)行，以及代理優(yōu)秀游戲產(chǎn)品的國內(nèi)發(fā)行。游戲產(chǎn)品以為主，采用下載免費(fèi)/下載收費(fèi)、道具收費(fèi)等模式，取得的收入在研發(fā)商、發(fā)行商、平臺商及支付服務(wù)商之間進(jìn)行分配。

　　主題化、文化化是現(xiàn)階段空間娛樂消費(fèi)的重要趨勢，公司從線上內(nèi)容到線下沉浸式主題游樂的轉(zhuǎn)化在逐漸推進(jìn)中并取得成效。公司將發(fā)揮自有IP優(yōu)勢有趣的中國漢字，以輕資產(chǎn)模式切入空間娛樂業(yè)務(wù)，充分利用資源，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

　　公司打造的動(dòng)漫主題親子樂園品牌——“奧飛歡樂世界”，采取了“親子互動(dòng)+IP場景空間+IP劇作演藝+動(dòng)漫主題餐飲+動(dòng)漫周邊購物”的一站式娛樂體驗(yàn)?zāi)Ｊ剑_發(fā)了系列游樂設(shè)備、舞臺演出、主題餐廳、衍生品零售等新娛樂項(xiàng)目，打造還原動(dòng)漫IP內(nèi)容的沉浸式體驗(yàn)。此外，公司還陸續(xù)推出“奧飛動(dòng)漫明星嘉年華”、“奧飛歡樂世界—超級飛俠環(huán)游之旅”、“奧玩奧樂”迷你樂園等產(chǎn)品矩陣，未來還會(huì)針對更大體量的商業(yè)綜合體的深度合作，并結(jié)合教育、新媒體、新零售、餐飲、延伸商品、用戶共享等，建立吃、喝、玩、樂、游趣味漢字抄寫、購、娛等功能需求的空間娛樂中心。

　　公司布局的室外主題樂園業(yè)務(wù)，已與多家合作伙伴洽談擬共同打造以公司動(dòng)漫IP形象為主題的高質(zhì)量沉浸式主題樂園區(qū)，其中公司與華僑城攜手打造的國內(nèi)首個(gè)超級飛俠實(shí)景主題區(qū)預(yù)計(jì)將于2021年6月份在重慶歡樂谷開業(yè)。

　　公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

　　面對全球疫情和經(jīng)貿(mào)形勢不確定的復(fù)雜局面，中國玩具和嬰童用品產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻的發(fā)展形勢。由中國玩具和嬰童用品協(xié)會(huì)在2020年5月發(fā)布的《2020年中國玩具和嬰童用品行業(yè)發(fā)展》指出，2019年中國玩具零售總額為759.7億元，同比增長7.8%；全國手推車零售總額147.2億元，同比增長11.5%；全國兒童市場安全座椅零售總額51.9億元，同比增長14.7%。隨著傳統(tǒng)電商的發(fā)展以及社交電商、直播電商的興起趣味漢字抄寫，線個(gè)百分點(diǎn)。盡管面臨諸多難以預(yù)料的影響因素，但機(jī)遇和挑戰(zhàn)同在。通過積極進(jìn)行產(chǎn)品和市場結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高國際化經(jīng)營和競爭能力，將推動(dòng)玩具和嬰童用品行業(yè)的平穩(wěn)增長。

　　在人均可支配收入的增加以及市場成功孵化出越來越多優(yōu)質(zhì)潮玩IP等因素的推動(dòng)下，潮流文化產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，具備一定的增長活力與發(fā)展空間。據(jù)弗若斯特沙利文發(fā)布的《全球潮流玩具市場獨(dú)立調(diào)研報(bào)告》顯示，2019年全球潮玩市場零售規(guī)模為198億美元，預(yù)期將于2024年達(dá)到418億美元，2019年至2024年的年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)為16.1%；中國潮玩市場較全球更為活躍，2019年零售的市場規(guī)模為人民幣207億元，預(yù)期于2024年潮流玩具零售的市場規(guī)模達(dá)到763億元，2019年至2024年的年復(fù)合增長率為29.8%，遠(yuǎn)高于全球水平。中國經(jīng)濟(jì)不斷增長和消費(fèi)能力的提升推動(dòng)消費(fèi)者通過多樣化、個(gè)性化的消費(fèi)滿足需求，促使中國潮玩的受歡迎程度不斷上升，中國潮流玩具市場未來存在強(qiáng)大的潛力與深化機(jī)會(huì)。

　　隨著我國互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善以及5G時(shí)代的到來，網(wǎng)民規(guī)模不斷擴(kuò)大，新媒體發(fā)展已成為傳媒業(yè)的主導(dǎo)力量。由CNNIC在2021年2月發(fā)布的《第47次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2020年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)9.89億，占全球網(wǎng)民的五分之一左右，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)70.4%，較2020年3月提升5.9%。其中，短視頻用戶規(guī)模8.73億，較2020年3月增長1.00億，占整體網(wǎng)民的88.3%。中國社科院在2020年7月發(fā)布的新媒體藍(lán)皮書：《中國新媒體發(fā)展報(bào)告No.11(2020)》指出，新媒體已經(jīng)成為我國公眾獲取新聞信息的主要渠道，短視頻仍處于黃金發(fā)展階段。在推動(dòng)國內(nèi)市場發(fā)展的同時(shí)，短視頻也在擴(kuò)展海外市場，成為文化輸出的重要平臺。短視頻影響力的不斷擴(kuò)大為優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的傳播提供了平臺，有力的促進(jìn)新媒體行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而為我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力。

　　順應(yīng)玩具和嬰童用品、潮玩市場、新媒體等行業(yè)的良好發(fā)展趨勢，公司依托IP+全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營優(yōu)勢，通過 IP內(nèi)容精品化、IP產(chǎn)業(yè)多元變現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)跨業(yè)態(tài)、跨品類、全球化產(chǎn)品覆蓋，為消費(fèi)者提供豐富的動(dòng)漫文娛內(nèi)容、產(chǎn)品及消費(fèi)體驗(yàn)。

　　2020年是充滿艱辛與挑戰(zhàn)的一年，新冠肺炎疫情引發(fā)的全球經(jīng)濟(jì)衰退、復(fù)雜多變的國際形勢、原材料成本上升等多重不利因素，對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成了一定的沖擊和影響。面對異常嚴(yán)峻復(fù)雜的外部環(huán)境，公司管理層及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，努力穩(wěn)定經(jīng)營，各項(xiàng)業(yè)務(wù)得以有序恢復(fù)。同時(shí)公司貫徹整體發(fā)展戰(zhàn)略，立足未來制定各業(yè)務(wù)版塊規(guī)劃，例如積極開拓年輕人潮玩手辦市場、探索短視頻運(yùn)營和直播帶貨等線上營銷方式，并且推行了非公開發(fā)行股票事項(xiàng)等，為公司經(jīng)營發(fā)展加速回歸健康發(fā)展軌道打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　2020年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收236,819.90萬元，同比下降13.15%；實(shí)現(xiàn)利潤總額-46,120.19萬元，同比下降541.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-45,028.89萬元，同比下降474.93%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為12,471.72萬元。公司業(yè)績較上年同期下降的主要原因包括：受新冠疫情帶來的相關(guān)影響，公司玩具等涉及到線下終端銷售的部分業(yè)務(wù)營收下滑、營業(yè)成本較上年同期有較大增加、公司投資損失以及資產(chǎn)減值損失。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司重點(diǎn)打造以六大核心動(dòng)漫IP為主的大量全新內(nèi)容，相關(guān)作品收視點(diǎn)擊情況良好，延續(xù)強(qiáng)勁勢頭。其中“超級飛俠”推出第八季和第九季，“喜羊羊與灰太狼”推出三部新作，“貝肯熊”、“萌雞小隊(duì)”、“鎧甲勇士”和“巴啦啦小魔仙”等新片也在各大衛(wèi)視頻道以及視頻平臺安排播出。

　　（1）《超級飛俠9》11月在金鷹首播，以及全國各重點(diǎn)少兒頻道、主流視頻平臺、IPTV、OTT同步熱播，收視表現(xiàn)優(yōu)秀：開播30天內(nèi)34次沖入漫收視榜單時(shí)段前三，13次獲時(shí)段第一，4次獲全天收視第一；在騰訊視頻、愛奇藝和芒果TV視頻平臺上線月底火熱開播，首月在全國26個(gè)主要兒童電視頻道播出超過1.6萬分鐘，在騰訊視頻，愛奇藝，芒果TV視頻平臺總點(diǎn)播1.7億次。

　　近年來超級飛俠播出規(guī)模保持快速增長勢頭，《超級飛俠》系列全片在三大平臺的累計(jì)總點(diǎn)播次數(shù)超過200億次，較上年同期增長25.2%；2020年累計(jì)播放時(shí)間近26萬分鐘，較上年同期增長17.36%。（數(shù)據(jù)來源CSM媒介研究）

　　（2）“喜羊羊與灰太狼”出道15周年，播片收視表現(xiàn)優(yōu)異，接連推出的多部新作均問鼎少兒動(dòng)畫收視榜首，網(wǎng)絡(luò)熱度炙手可熱。其中《奇趣外星客》自2020年1月10日起開播50天內(nèi)獲得11次全天收視冠軍，41次時(shí)段收視冠軍，最高收視1.52（數(shù)據(jù)來源：動(dòng)漫收視榜）；《異國大營救》霸屏多個(gè)少兒頻道榜單，自2020年7月17日起開播40多天，收獲28次全天收視冠軍，81次時(shí)段收視冠軍，最高收視1.54；全新3D系列《羊羊趣冒險(xiǎn)》在2020年8月1日開播首周即拿下3次全天收視冠軍，5次時(shí)段收視冠軍，在各大網(wǎng)播平臺的觸達(dá)率、點(diǎn)擊播放量、平臺熱度等均排名前列，連續(xù)3天拿下網(wǎng)播點(diǎn)擊冠軍（數(shù)據(jù)來源：少兒內(nèi)容數(shù)據(jù)榜）。作為首部籃球運(yùn)動(dòng)題材的《運(yùn)作英雄傳筐出勝利》成為“破圈”爆款之作，自2021年1月22日首播以來，15天內(nèi)獲得24次時(shí)段冠軍和11天全天冠軍，2月份最高收視1.56（數(shù)據(jù)來源：動(dòng)漫收視榜），騰訊芒果雙平臺網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)擊量超3.6億，優(yōu)酷最高熱度8860，愛奇藝最高熱度5432；并在虎撲等體育球迷論壇中連續(xù)多日登頂熱搜榜、在B站和微博等社區(qū)平臺受到熱捧，帶來了大量的話題討論熱度，成為出圈的代表佳作。

　　（3）《貝肯熊5》在金鷹開播首月，收視較頻道均值高20%，共30次進(jìn)入漫收視榜單時(shí)段前三，15次時(shí)段第一，8次全天第一；《貝肯熊》系列在2020年累計(jì)播放時(shí)間超過2萬分鐘，較去年增長88.54%（數(shù)據(jù)來源CSM媒介研究）；截至報(bào)告期末，《貝肯熊》系列全片累計(jì)全網(wǎng)點(diǎn)播量超過260億次。

　　（4）《萌雞小隊(duì)3》播片收視良好，12月起在嘉佳等多個(gè)兒童電視頻道和主流視頻平臺等陸續(xù)播出。上線億；在金鷹首輪播放收視與頻道均值持平。《萌雞小隊(duì)》系列自2017年上市以來，在三大平臺的點(diǎn)擊量已累計(jì)突破100億次；2020年累計(jì)播放時(shí)間超9萬分鐘，與去年基本持平。

　　公司在2019年年底開始孵化年輕人盲盒業(yè)務(wù)，并在2020年下半年成功推出網(wǎng)易知名游戲IP“陰陽師”Q版盲盒以及疊疊樂系列產(chǎn)品，正式進(jìn)入年輕人潮玩市場，開啟了全新的賽道。

　　公司充分結(jié)合多年來在動(dòng)漫玩具行業(yè)中積累的產(chǎn)品研發(fā)和供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗(yàn)，對于IP形象的理解及產(chǎn)業(yè)化能力較強(qiáng)，在相關(guān)研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)等步驟中能夠較好的還原IP形象，并且通過整合柔性供應(yīng)鏈，能夠迅速地組織生產(chǎn)并交付高性價(jià)比的產(chǎn)品，從而在產(chǎn)品力、供應(yīng)鏈整合力等方面逐步建立競爭優(yōu)勢。在建立精準(zhǔn)覆蓋二次元客戶群體的渠道體系上，主要包括大型連鎖潮玩渠道，如名創(chuàng)優(yōu)品、伶俐、KK集團(tuán)等，以及便利店連鎖系統(tǒng)等線下渠道，全國鋪貨覆蓋門店數(shù)量已經(jīng)超過1萬家；線上渠道以 B 站、公司電商旗艦店、網(wǎng)易電商旗艦店等為主。

　　通過差異化競爭的策略，公司盲盒業(yè)務(wù)取得快速突破，自2020年9月鋪貨開售至2020年12月底，“陰陽師”盲盒相關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售量超250多萬只，銷售額突破3000萬元趣談是什么軟件，整體銷售情況以及市場口碑反饋良好。除了游戲動(dòng)漫頭部IP“陰陽師”、“狐妖小紅娘”以外，公司與Sank Toys(藏克潮玩)、星際熊等 IP 品牌達(dá)成了授權(quán)合作趣味漢字抄寫，在和優(yōu)秀原創(chuàng)潮玩設(shè)計(jì)師聯(lián)動(dòng)合作方面已有了初步成效。

　　K12玩具業(yè)務(wù)方面，公司配合《超級飛俠》、《巴啦啦小魔仙》、《巨神戰(zhàn)擊隊(duì)：軌道先鋒》等動(dòng)畫播片，陸續(xù)推出了多個(gè)精品玩具項(xiàng)目，并在軌道品類和積木品類中打造了恰恰特快車、積木桌等爆款產(chǎn)品。

　　海外疫情長期蔓延，未能得到有效管控，經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)惡化；以及國際貿(mào)易摩擦不斷、航運(yùn)集裝箱緊缺等問題，公司母嬰用品團(tuán)隊(duì)面對更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，主動(dòng)、快速調(diào)整經(jīng)營策略，采取有效措施應(yīng)對相關(guān)問題，在極其艱難的經(jīng)營環(huán)境下仍舊能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)績增長，保持穩(wěn)定的經(jīng)營效率。

　　公司通過在北美市場全面實(shí)施MAP產(chǎn)品盤價(jià)體系和渠道管理，能夠有效提高公司及其合作零售商的盈利能力，沃爾瑪百貨（Walmart）、亞馬遜（Amazon）、塔吉特百貨（Target）等核心客戶銷售均呈現(xiàn)增長趨勢，公司與客戶的商業(yè)伙伴關(guān)系得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。面對疫情所帶來的消費(fèi)方式轉(zhuǎn)變，公司繼續(xù)增加在線上銷售部分的資源投入，電商業(yè)務(wù)占比進(jìn)一步提升；在產(chǎn)品策略方面，主要增加睡床、學(xué)步車等室內(nèi)商品品類的供給，同時(shí)推出推車、學(xué)步車、汽車安全座椅等品類的系列新品，新品銷售收入較2019年增長近兩倍，有助于改善產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定業(yè)績增長基礎(chǔ)。在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，公司通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化、工藝改善、采購降本等方式，有效降低了產(chǎn)品成本率；質(zhì)控部門與生產(chǎn)制造部門發(fā)布完善了多項(xiàng)產(chǎn)品性能規(guī)范以及相關(guān)流程，改進(jìn)了多個(gè)產(chǎn)品潛在缺陷，產(chǎn)品品質(zhì)得到了改善，退貨率下降。

　　“澳貝”推出了嬰兒棉柔巾、兒童滑板車、室內(nèi)游戲折疊圍欄、數(shù)字認(rèn)知蟹等系列新品，從專注嬰幼兒玩具的品牌升級成為品類更豐富的“澳貝母嬰”品牌，產(chǎn)品線涵蓋了紙品系列、餐具喂養(yǎng)系列、室內(nèi)游樂系列、益智早教系列等多種品類。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)深耕電視媒體和新媒體，并積極發(fā)展短視頻媒體，逐步打造面向未來的媒體推廣矩陣。電視媒體方面，加強(qiáng)與全國衛(wèi)視及重點(diǎn)省市級少兒頻道的業(yè)務(wù)合作，通過衛(wèi)視覆蓋廣的優(yōu)勢進(jìn)行品牌的高效傳播與推廣，同時(shí)實(shí)現(xiàn)IP項(xiàng)目更多的播出時(shí)長。

　　新媒體觸達(dá)范圍不斷增大，覆蓋渠道數(shù)量已超過60家，涵蓋了視頻平臺、IPTV、OTT、音頻平臺、短視頻平臺等主流類型，以“動(dòng)畫+衍生內(nèi)容+教育+音頻”內(nèi)容形式在多渠道進(jìn)行多平臺分發(fā)，深化內(nèi)容觸達(dá)。

　　短視頻是最重要的流量窗口之一，公司建立了由多個(gè)IP號、品牌號組成的短視頻宣傳矩陣，打造新的營銷陣地，通過增強(qiáng)內(nèi)容傳播的力度及觀眾觸達(dá)效率，進(jìn)一步擴(kuò)大IP內(nèi)容以及品牌影響力。截至報(bào)告期末，公司在抖音短視頻平臺共建立了16個(gè)短視頻賬號，總視頻數(shù)量超3000個(gè)，總播放量超過30億，總粉絲量1400多萬；其中“鎧甲勇士”粉絲400萬，“萌雞小隊(duì)世界”170萬，貝肯熊、巴啦啦賬號也有近100萬粉絲。而作為出圈的優(yōu)秀代表，“喜羊羊與灰太狼”全網(wǎng)粉絲數(shù)量已突破1000萬，其中抖音賬號粉絲630萬，快手粉絲超300萬，B站粉絲超60萬，微信微博等社交媒體賬號粉絲數(shù)量超過50萬。

　　上半年的疫情嚴(yán)重影響了室內(nèi)樂園業(yè)務(wù)的日常經(jīng)營和拓展節(jié)奏，行業(yè)遭遇危機(jī)的同時(shí)也帶來了破局突圍的機(jī)遇。公司把握行業(yè)中“危”與“機(jī)”的轉(zhuǎn)換節(jié)點(diǎn)，與商業(yè)地產(chǎn)商保持緊密的戰(zhàn)略合作，穩(wěn)步擴(kuò)張陣地，通過，在店鋪選址、租金成本、資源支持等方面獲得更有利條件，下半年開始，在杭州、西安、揚(yáng)州、太原等地區(qū)開業(yè)12家新門店。截至報(bào)告期末，累計(jì)共有27家門店，已初步建立了“奧飛歡樂世界”在行業(yè)內(nèi)的品牌知名度，能夠在門店選址、資源支持等方面取得更有利條件。

　　通過不斷開設(shè)門店和日常經(jīng)營，團(tuán)隊(duì)積累了大量運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，并逐步優(yōu)化門店經(jīng)營模式，升級產(chǎn)品模型，從而有效降低開店成本，門店收入規(guī)模獲得增長，新開業(yè)門店中優(yōu)質(zhì)店型的占比有明顯提高，并出現(xiàn)了鄭州瀚海店、杭州之江店、西安龍湖天街店等月銷額突破百萬元的門店。室內(nèi)樂園業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)模型已經(jīng)更趨于健康穩(wěn)定，取得了階段性成效。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司建立了度的團(tuán)隊(duì)激勵(lì)機(jī)制，針對高層核心管理團(tuán)隊(duì)以及中層專業(yè)管理人才、核心骨干，分別推行了合伙人計(jì)劃以及股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

　　基于規(guī)范和完善內(nèi)部治理機(jī)制以及實(shí)現(xiàn)公司的管理突破，推動(dòng)核心管理團(tuán)隊(duì)與公司長期成長價(jià)值綁定，實(shí)現(xiàn)從“經(jīng)理人”向“合伙人”的思維轉(zhuǎn)變等目的，公司落實(shí)了第一期管理團(tuán)隊(duì)合伙人計(jì)劃，并完成了本次合伙人計(jì)劃的股票購買。公司還實(shí)施了股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，目的在于通過有效的激勵(lì)約束機(jī)制，吸引和留住專業(yè)管理人才及核心骨干，充分調(diào)動(dòng)其積極性和創(chuàng)造性，有效提升團(tuán)隊(duì)的凝聚力，使各方共同關(guān)注公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。通過建立、落實(shí)健全有效的激勵(lì)約束機(jī)制，能夠進(jìn)一步增加管理團(tuán)隊(duì)的凝聚力和主動(dòng)性，有利于推動(dòng)公司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司與員工的互利共贏。

　　為了加強(qiáng)貫徹實(shí)施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步鞏固和提升競爭優(yōu)勢，公司在上半年推行了非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，募集資金將主要用于擴(kuò)大玩具衍生品及嬰童用品供應(yīng)鏈產(chǎn)能、加快兒童業(yè)態(tài)主題樂園的布局，以及搭建能夠支撐公司一體化運(yùn)營管理的完整信息交互體系。本次非公開發(fā)行事項(xiàng)已經(jīng)獲得證監(jiān)會(huì)書面核準(zhǔn)文件，公司正在積極有序的推進(jìn)股票發(fā)行的相關(guān)工作。

　　5、報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說明

　　本報(bào)告期內(nèi)歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤-450,288,851.86萬元，同比下降-474.93%。主要是因受新冠疫情帶來的相關(guān)影響，公司玩具等涉及到線下終端銷售的部分業(yè)務(wù)營收下滑、營業(yè)成本較上年同期有較大增加、公司投資損失以及資產(chǎn)減值損失增加所致。

　　其他說明：公司自2020年1月1日起執(zhí)行新收入準(zhǔn)則，并按新收入準(zhǔn)則的要求進(jìn)行列報(bào)，不對比較財(cái)務(wù)報(bào)表追溯調(diào)整，此項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過。2020年1月1日，執(zhí)行新收入準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)項(xiàng)目的調(diào)節(jié)表如下：

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　奧飛娛樂股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2021年4月23日下午14：00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議通知于2021年4月9日以短信或電子郵件送達(dá)。應(yīng)出席會(huì)議的董事7人，實(shí)際出席會(huì)議的董事7人，會(huì)議有效表決票數(shù)為7票。會(huì)議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長蔡東青先生主持，經(jīng)過與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》（公告編號：2021-011）。

　　二、會(huì)議以7票同意，0 票反對，0票棄權(quán)審議通過了《2020年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。

　　詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《董事會(huì)關(guān)于募集資金2020年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：2021-012）以及會(huì)計(jì)師出具的《關(guān)于奧飛娛樂股份有限公司募集資金2020年度存放與使用情況的鑒證報(bào)告》（報(bào)告編號：華興專字[2021]號）。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司出具了專項(xiàng)核查意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）的《獨(dú)立董事對第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見》、《東方證券承銷保薦有限公司關(guān)于奧飛娛樂股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見》。

　　詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《2020年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》（公告編號：2021-013）以及會(huì)計(jì)師出具的《關(guān)于奧飛娛樂股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》（報(bào)告編號：華興專字[2021]號）。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）的《獨(dú)立董事對第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見》。

　　詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》（公告編號：2021-014）。

　　詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》的公司《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》（公告編號：2021-015）。

　　2020年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。本次利潤分配預(yù)案符合公司《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃》以及《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定。

　　詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《關(guān)于2020年擬不進(jìn)行利潤分配的專項(xiàng)說明》（公告編號：2021-016）。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）的《獨(dú)立董事對第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見》。

　　詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》的公司《2020年年度報(bào)告》、《2020年年度報(bào)告摘要》（公告編號：2021-017）。

　　詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《2021年第一季度報(bào)告全文》、《2021年第一季度報(bào)告正文》（公告編號：2021-018）。

　　十、會(huì)議以7票同意，0 票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資計(jì)劃、變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式及將部分募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　詳見詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資計(jì)劃、變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式及將部分募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號：2021-019）。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司出具了專項(xiàng)核查意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）的《獨(dú)立董事對第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見》、《東方證券承銷保薦有限公司關(guān)于奧飛娛樂股份有限公司調(diào)整募集資金投資計(jì)劃、變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式及將部分募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

　　詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》的公司《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號：2021-020）。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）的《獨(dú)立董事對第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見》。

　　鑒于華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在2020年擔(dān)任本公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)期間踏實(shí)工作，能夠勤勉盡責(zé)，董事會(huì)擬續(xù)聘其為公司2021年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用根據(jù)市場價(jià)格及業(yè)務(wù)量大小而定。

　　詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》的公司《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號：2021-021）。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）的《獨(dú)立董事對第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見》。

　　十三、會(huì)議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，1票回避審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分高級管理人員薪酬的議案》，關(guān)聯(lián)董事何德華先生回避表決了本議案。

　　根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展等實(shí)際情況，并參照行業(yè)、地區(qū)薪酬水平，經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議，公司董事會(huì)同意調(diào)整部分高級管理人員薪酬如下：

　　公司高級管理人員的薪酬采用以全年實(shí)際出勤和工作責(zé)任承擔(dān)經(jīng)營業(yè)績結(jié)果相掛鉤的年薪制（簽訂責(zé)任制考核協(xié)議書）。工資結(jié)構(gòu)為：全薪標(biāo)準(zhǔn)=年固薪 12 個(gè)月+年終浮動(dòng)獎(jiǎng)金，為了完善高級管理人員中長期激勵(lì)，公司增加了合伙人計(jì)劃。上表所列薪酬范圍為高級管理人員年固薪部分，年終浮動(dòng)獎(jiǎng)金及中長期激勵(lì)根據(jù)每年責(zé)任考核完成情況而定，與公司及個(gè)人績效結(jié)果掛鉤；何德華先生在公司領(lǐng)取其高級管理人員職務(wù)薪酬，不領(lǐng)取董事津貼。

　　上述高級管理人員薪酬方案是基于目前公司、行業(yè)等相關(guān)情況而綜合考慮制定的，如未來相關(guān)情況發(fā)生較大變化，公司將做相應(yīng)調(diào)整并履行相關(guān)審議、披露程序。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）的《獨(dú)立董事對第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見》。

　　十四、會(huì)議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，1票回避審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非執(zhí)行董事津貼的議案》，關(guān)聯(lián)董事孫巍先生回避表決了本議案。

　　經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)討論，同時(shí)根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，參考目前市場平均水平，并結(jié)合公司實(shí)際情況，董事會(huì)提議將公司非執(zhí)行董事津貼調(diào)整為每年 25 萬元（稅前）。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）的《獨(dú)立董事對第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見》。

　　十五、會(huì)議以7票同意，0 票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提請召開公司2020年度股東大會(huì)的議案》。

　　公司定于2021年5月19日下午14：30在公司辦公地僑鑫國際金融中心37樓A會(huì)議室召開2020年度股東大會(huì)，公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上做2020年度述職報(bào)告。

　　詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《關(guān)于召開公司2020年度股東大會(huì)的通知》（公告編號：2021-022）。

　　2020年是充滿艱辛與挑戰(zhàn)的一年，新冠肺炎疫情引發(fā)的全球經(jīng)濟(jì)衰退、復(fù)雜多變的國際形勢、原材料成本上升等多重不利因素，對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成了一定的沖擊和影響。面對異常嚴(yán)峻復(fù)雜的外部環(huán)境，公司管理層及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，努力穩(wěn)定經(jīng)營，各項(xiàng)業(yè)務(wù)得以有序恢復(fù)。同時(shí)公司貫徹整體發(fā)展戰(zhàn)略，立足未來制定各業(yè)務(wù)版塊規(guī)劃，例如積極開拓年輕人潮玩手辦市場、探索短視頻運(yùn)營和直播帶貨等線上營銷方式，并且推行了非公開發(fā)行股票事項(xiàng)等，為公司經(jīng)營發(fā)展加速回歸健康發(fā)展軌道打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。基于以上情況現(xiàn)將2020年度財(cái)務(wù)決算的有關(guān)情況匯報(bào)如下：

　　（一）公司2020年財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，出具了華興審字[2021]號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。會(huì)計(jì)師的審計(jì)意見是，奧飛娛樂財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了奧飛娛樂2020年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2020年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

　　截至2020年12月31日，公司總資產(chǎn)549,839.66萬元，較上年同期減少74,568.85萬元，減幅-11.94%。主要是報(bào)告期末長期資產(chǎn)減少所致。

　　1、貨幣資金增加2,545.22萬元，增幅4.62%，主要是報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金凈流入所致。

　　3、其他應(yīng)收款減少2,768.92萬元，減幅31.66%趣談是什么軟件，主要是報(bào)告期內(nèi)其他應(yīng)收款收回所致。

　　4、存貨減少2,603.17萬元，減幅2.88%，主要是報(bào)告期末原材料及影視類在產(chǎn)品減少所致。

　　1、其他權(quán)益工具投資減少25,244.66萬元，減幅39.49%，主要是報(bào)告期內(nèi)其他權(quán)益工具公允價(jià)值變動(dòng)所致。

　　2、無形資產(chǎn)減少12,112.99萬元，減幅43.97%，主要是報(bào)告期內(nèi) 轉(zhuǎn)讓廣東嘉佳影視有限公司股權(quán)導(dǎo)致特許經(jīng)營權(quán)減少所致趣味漢字抄寫。

　　3、商譽(yù)減少21,926.21萬元有趣的中國漢字，減幅10.54%，主要是報(bào)告期末對北京愛樂游信息技術(shù)有限公司資產(chǎn)組商譽(yù)計(jì)提減值準(zhǔn)備所致。

　　本年末公司負(fù)債總額2,253,55.02萬元，較上年末增加10,358.34萬元，增幅4.82%，其中流動(dòng)負(fù)債增加11,910.15萬元，主要因報(bào)告期末短期銀行借款增加所致。

　　說明： 2020年4月，公司轉(zhuǎn)讓控股孫公司廣州麟游信息科技有限公司3%股權(quán)，減少資本公積-股本溢價(jià)20,076.76元。

　　2020年10月，公司收購控股子公司壹沙（北京）文化傳媒有限公司20%少數(shù)股東股權(quán)，減少資本公積-股本溢價(jià)12,688,927.53元。

　　2020年5月，根據(jù)公司《股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》，向激勵(lì)對象授予股票期權(quán)1027萬份，在資產(chǎn)負(fù)債表日，以對可行權(quán)情況的最佳估計(jì)為基礎(chǔ)，根據(jù)布萊克—斯科爾期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算出的股票期權(quán)授予日公允價(jià)值，形成其他資本公積646,496.56元。

　　2020年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入236,819.90萬元，同比下降13.15%,主要是報(bào)告期內(nèi)受新冠疫情沖擊，公司玩具等涉及到線下終端銷售的部分業(yè)務(wù)受到一定的影響所致。

　　本年度營業(yè)毛利率31.34%，同比下降15.26%，主要是：①受疫情影響行業(yè)市場環(huán)境發(fā)生變化,公司玩具業(yè)務(wù)原材料及人工成本上漲，導(dǎo)致公司玩具業(yè)務(wù)成本率同比增加；②為順應(yīng)疫情導(dǎo)致的行業(yè)市場環(huán)境變化，公司調(diào)整了未來產(chǎn)品的經(jīng)營發(fā)展方向，一方面對于正在運(yùn)營的影視類項(xiàng)目進(jìn)行了謹(jǐn)慎、合理的收入預(yù)估并攤銷成本；另一方面終止了部分不符合未來產(chǎn)品經(jīng)營發(fā)展方向的影視片；③本年度執(zhí)行新收入準(zhǔn)則，與主營業(yè)務(wù)直接相關(guān)的運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)入營業(yè)成本。

　　本年度銷售費(fèi)用為36,590.69萬元，同比下降23.38%，主要是報(bào)告期內(nèi)收入下降與收入直接相關(guān)的銷售費(fèi)用同比降低以及與主營業(yè)務(wù)直接相關(guān)的運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)入營業(yè)成本；管理費(fèi)用為34,259.40萬元同比下降9.40%，主要是報(bào)告期內(nèi)公司優(yōu)化組織架構(gòu)同比支出減少所致。

　　本年度財(cái)務(wù)費(fèi)用為7,734.62萬元，同比減少394.00萬元，同比下降4.85%，主要是報(bào)告期內(nèi)利息支出同比減少所致。

　　本年度資產(chǎn)減值損失為18,434.22萬元，同比增加15,669.76萬元，增幅566.83%，主要是報(bào)告期內(nèi)對商譽(yù)等資產(chǎn)計(jì)提減值損失同比增加所致。

　　本年度利潤總額-46,120.19萬元，同比下降-541.22%；歸屬母公司凈利潤-45,028.89萬元，同比下降-474.93%。主要是因受新冠疫情帶來的相關(guān)影響趣味漢字美術(shù)圖畫，公司玩具等涉及到線下終端銷售的部分業(yè)務(wù)營收下滑、營業(yè)成本較上年同期有較大增加、公司投資損失以及資產(chǎn)減值損失增加所致。

　　2020年度，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為12,471.72萬元，同比減少15,616.50萬元，主要是報(bào)告期內(nèi)收入下降銷售回款同比減少所致。

　　本年度投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-5,987.40萬元，同比增加 10.10 萬元,基本持平。

　　本年度籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3,572.06萬元，同比增加37,850.58萬元，主要是報(bào)告期內(nèi)償還銀行借款支出同比減少所致。

　　本年度現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額2,058.00萬元，主要是報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金凈流入所致。

　　截止2020年末，公司流動(dòng)比率為0.94倍，速動(dòng)比率為0.54倍，同比下降11.32%及12.90%，主要是公司流動(dòng)負(fù)債同比增加所致。

　　本年度每股經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為0.09元，同比減少0.12元，主要是報(bào)告期內(nèi)銷售下降銷售回款同比減少所致。

　　本年度公司基本每股收益-0.33元，同比下降466.67%；本年度加權(quán)凈資產(chǎn)收益率-12.41%，同比下降15.42%。主要原因均為本年度歸屬于上市公司普通股股東凈利潤較上年同期下降474.93%所致。

　　2018年1月，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)奧飛娛樂股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1365號）核準(zhǔn)，奧飛娛樂股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“奧飛娛樂”）向符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)相關(guān)規(guī)定條件的特定投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）50,215,206股，募集資金總額為人民幣699,999,971.64元，扣除股票發(fā)行費(fèi)用人民幣21,154,149.50元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣678,845,822.14元，考慮發(fā)行費(fèi)用的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1,197,404.69元后，其中，增加股本人民幣50,215,206.00元，增加資本公積人民幣629,828,020.83元。該募集資金已于2018年1月3日全部到賬，經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“廣會(huì)驗(yàn)字[2018]G號”《奧飛娛樂股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

　　公司募集資金賬戶實(shí)際入賬681,126,037.35元（與募集資金凈額差異2,280,215.21元為未置換的部分發(fā)行費(fèi)用）。以前年度公司通過募集資金賬戶累計(jì)支付股票發(fā)行及財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用已使用募集資金2,280,215.21元，募集資金賬戶利息凈收益5,584,993.11元，累計(jì)直接投入項(xiàng)目運(yùn)用的募集資金259,002,403.80元，累計(jì)永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金已使用募集資金140,000,000.00元，累計(jì)暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金已使用募集資金560,000,000.00元；截止至2020年1月13日，上述暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金560,000,000.00元已全部歸還完畢。

　　2020年度公司直接投入項(xiàng)目運(yùn)用的募集資金 84,979,171.38 元，募集資金賬戶利息凈收益 8,750,084.06 元，永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金已使用募集資金40,000,000.00元，暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金已使用募集資金325,000,000.00元，已歸還暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金185,000,000.00元，變更用途的募集資金總額110,917,028.88元，公司募集資金應(yīng)存余額為 29,199,324.13 元，與募集資金專戶中的余額相差300.00元（因公司調(diào)入自有資金支付相關(guān)手續(xù)費(fèi)費(fèi)用剩余金額所致）。

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金使用管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。根據(jù)《管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司對募集資金采用專戶存儲制度，對募集資金實(shí)行嚴(yán)格的審批制度，便于對募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，以保證募集資金專款專用。

　　2018年1月22日公司與廣發(fā)證券股份有限公司分別與華夏銀行股份有限公司廣州分行、招商銀行股份有限公司廣州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　2018年1月31日公司與廣發(fā)證券股份有限公司分別與中國光大銀行股份有限公司廣州分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司汕頭市分行、中國民生銀行股份有限公司汕頭分行、浙商銀行股份有限公司共4家銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　2018年1月31日公司與廣發(fā)證券股份有限公司分別與公司的全資子公司廣州奧飛文化傳播有限公司和花旗銀行（中國）有限公司深圳分行、公司的全資孫公司奧飛影業(yè)投資(北京)有限公司和招商銀行股份有限公司廣州分行、公司的全資孫公司奧飛影業(yè)(上海)有限公司和招商銀行股份有限公司廣州分行、公司的全資子公司北京四月星空網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司和花旗銀行（中國）有限公司深圳分行、公司的全資子公司蘇州奧飛影視有限公司和平安銀行股份有限公司廣州分行、公司的全資孫公司天津仙山文化傳播有限公司和花旗銀行（中國）有限公司深圳分行、公司的全資子公司廣東原創(chuàng)動(dòng)力文化傳播有限公司和中國銀行股份有限公司廣州東山支行共7家公司和4家銀行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　鑒于公司的持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)由廣發(fā)證券股份有限公司變更為東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“東方投行”），根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)和制度文件的要求，公司與保薦機(jī)構(gòu)東方投行分別與華夏銀行股份有限公司廣州分行、招商銀行股份有限公司廣州分行、中國光大銀行股份有限公司廣州分行、中國民生銀行股份有限公司汕頭分行重新簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司及相關(guān)子公司與保薦機(jī)構(gòu)東方投行分別與招商銀行股份有限公司廣州分行、花旗銀行（中國）有限公司深圳分行、中國銀行股份有限公司廣州東山支行、平安銀行股份有限公司廣州分行重新簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》；詳見公司于2020年9月29日在巨潮資訊網(wǎng)（）、證券時(shí)報(bào)和中國證券報(bào)披露的《關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)后重新簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議及注銷部分募集資金專戶的公告》（公告編號：2020-092）。

　　上述所有三方監(jiān)管協(xié)議、四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議、四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

　　公司2018年1月非公開發(fā)行股票募集資金用于IP資源建設(shè)項(xiàng)目、IP管理運(yùn)營體系建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。詳見本報(bào)告附表1。

　　1、公司于2018年1月24日召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于非公開募投項(xiàng)目實(shí)施主體名稱和住所變更的議案》，同意募投項(xiàng)目“IP資源建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體之一“蘇州奧飛影視有限公司”，由原住所蘇州工業(yè)園區(qū)翠微街9號月亮灣國際商務(wù)中心1幢1001室，搬遷至新住所上海市虹口區(qū)中山北一路1230號A805室，名稱變更為“上海奧飛數(shù)娛影視有限公司”，公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司以及全體獨(dú)立董事對此均出具了同意意見。

　　詳見公司于2018年1月26日披露在巨潮資訊網(wǎng)（）、證券時(shí)報(bào)和中國證券報(bào)的《第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》（公告編號：2018-006）、《關(guān)于非公開募投項(xiàng)目實(shí)施主體名稱和住所變更的公告》（公告編號：2018-008）、《第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》（公告編號：2018-010）。

　　2、公司于2019年7月4日召開第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資計(jì)劃和募投項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》，為了提高募集資金使用效率，加快募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，公司計(jì)劃將IP資源建設(shè)項(xiàng)目部分子項(xiàng)目通過對各實(shí)施主體增資的方式實(shí)施。此次調(diào)整不涉及募投項(xiàng)目實(shí)施主體的變更。公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司以及全體獨(dú)立董事對此均出具了同意意見。

　　公司于2019年7月31日召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審批通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資計(jì)劃和募投項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》，同意公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況調(diào)整相關(guān)募集資金投資計(jì)劃和募投項(xiàng)目實(shí)施方式。

　　詳見公司于2019年7月6日披露在巨潮資訊網(wǎng)（）、證券時(shí)報(bào)和中國證券報(bào)的《第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告》（公告編號：2019-046）、《關(guān)于調(diào)整募集資金投資計(jì)劃和募投項(xiàng)目實(shí)施方式的公告》（公告編號：2019-053）、《第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告》（公告編號：2019-056），于2019年8月1日披露在巨潮資訊網(wǎng)（）、證券時(shí)報(bào)和中國證券報(bào)的《2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號：2019-057）。

　　公司于2018年5月18日召開第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換先期投入自有資金的議案》，同意公司以非公開發(fā)行股票募集資金11,242.42萬元置換前期已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司以及全體獨(dú)立董事對此均出具了同意意見，廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于奧飛娛樂股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（廣會(huì)專字[2018]G號）。

　　1、公司于2018年5月18日召開第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用非公開發(fā)行股票募集資金不超過人民幣 3 億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過十二個(gè)月（自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)算）。公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司以及全體獨(dú)立董事對此均出具了同意意見。

　　截止至2019年1月16日，公司已按照相關(guān)規(guī)定完成上述募集資金總計(jì)人民幣 3 億元的歸還工作。

　　2、公司于2019年1月29日召開第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用非公開發(fā)行股票募集資金不超過人民幣26,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過十二個(gè)月（自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)算）。公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司以及全體獨(dú)立董事對此均出具了同意意見。

　　截至2020年1月13日，公司已按照相關(guān)規(guī)定完成上述募集資金總計(jì)人民幣26,000萬元的歸還工作。

　　3、公司于2020年1月16日召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,同意公司使用非公開發(fā)行股票募集資金不超過人民幣18,500萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過十二個(gè)月（自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)算）。公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司以及全體獨(dú)立董事對此均出具了同意意見。

　　截至2020年12月7日，公司已按照相關(guān)規(guī)定完成上述募集資金總計(jì)人民幣18,500萬元的歸還工作。

　　4、公司于2020年12月15日召開第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用非公開發(fā)行股票募集資金不超過人民幣14,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過十二個(gè)月（自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)算）。公司保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司以及全體獨(dú)立董事對此均出具了同意意見。

　　截至2020年12月31日，暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金已使用募集資金14,000萬元，已歸還暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金0元，暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金余額為14,000萬元。

　　公司于2018年12月24日召開第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審 議通過、于2019年2月18日召開的2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審批通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資計(jì)劃的議案》。公司原投資于IP資源建設(shè)項(xiàng)目中具體子項(xiàng)目，如《十萬個(gè)冷笑線動(dòng)畫劇集》、《巴啦啦小魔仙之飛越彩靈堡》等10部已完結(jié)的IP內(nèi)容項(xiàng)目節(jié)余募集資金3,576.04萬元，《智趣羊?qū)W堂》、《喜羊羊2018動(dòng)畫劇集》等7部擬完成的IP內(nèi)容項(xiàng)目節(jié)余募集資金922.00萬元。經(jīng)管理層深入探討研究，公司決定將上述節(jié)余的募集資金用于《萌雞小隊(duì)3》、《巴啦啦小魔仙7》、《戰(zhàn)斗王颶風(fēng)戰(zhàn)魂第六季》、《萌雞色彩課堂》等項(xiàng)目。目前，除《戰(zhàn)斗王颶風(fēng)戰(zhàn)魂第六季》外，其他新增子項(xiàng)目運(yùn)作情況良好。（《戰(zhàn)斗王颶風(fēng)戰(zhàn)魂第六季》已被公司于2019年7月4日召開第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議、2019年7月31日召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審批通過的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資計(jì)劃和募投項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》所調(diào)減。）

　　公司于2019年7月4日召開第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資計(jì)劃和募投項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》，于2019年7月31日召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審批通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資計(jì)劃和募投項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》，同意公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況調(diào)整相關(guān)募集資金投資計(jì)劃和募投項(xiàng)目實(shí)施方式。公司原投資于IP資源建設(shè)項(xiàng)目中具體子項(xiàng)目《超級飛俠5》、《超級飛俠6》兩部已完結(jié)的IP內(nèi)容項(xiàng)目節(jié)余募集資金1,524.21萬元，擬完成的 IP 內(nèi)容項(xiàng)目《喜羊羊與灰太狼之嘻哈闖世界4》節(jié)余募集資金265.04萬元。經(jīng)管理層深入探討研究，公司決定將上述節(jié)余的募集資金用于《大衛(wèi)貝肯3》、《喜羊羊大電影8》、《超級飛俠7》和《超級飛俠8》等項(xiàng)目。目前新增子項(xiàng)目運(yùn)作情況良好趣談是什么軟件。

　　公司于2020年3月24日召開第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資計(jì)劃的議案》，于2020年4月21日召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審批通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資計(jì)劃的議案》，同意公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況調(diào)整相關(guān)募集資金投資計(jì)劃。公司原投資于IP資源建設(shè)項(xiàng)目中具體子項(xiàng)目《喜羊羊與灰太狼》三個(gè)項(xiàng)目已完結(jié)的IP內(nèi)容項(xiàng)目節(jié)余募集資金2.22萬元，擬完成的 IP 內(nèi)容項(xiàng)目《大衛(wèi)貝肯2》大電影、《鎮(zhèn)魂街2》動(dòng)畫片等五個(gè)項(xiàng)目節(jié)余募集資金890.11萬元。經(jīng)管理層深入探討研究，公司決定將上述節(jié)余的募集資金用于新增《貝肯熊6》、《超級飛俠9》、《喜羊羊與灰太狼》系列片等六個(gè)項(xiàng)目并增加《鎮(zhèn)魂街2》網(wǎng)絡(luò)劇投入資金。目前新增子項(xiàng)目運(yùn)作情況良好。

　　公司于2020年8月26日召開第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于將部分募投子項(xiàng)目節(jié)余募集資金用于其他募投子項(xiàng)目的議案》，同意公司將部分募投子項(xiàng)目節(jié)余募集資金用于其他募投子項(xiàng)目。公司原投資于IP資源建設(shè)項(xiàng)目中具體子項(xiàng)目《超級飛俠7》、《雛蜂1》、《喜羊羊與灰太狼之嘻哈闖世界4》、《喜羊羊與灰太狼之發(fā)明大作戰(zhàn) 3》已完結(jié)的IP內(nèi)容項(xiàng)目節(jié)余募集資金684.13萬元。經(jīng)管理層深入探討研究，公司決定將結(jié)余資金684.13萬元投入《超級飛俠8》、《鎮(zhèn)魂街2》、《巨神戰(zhàn)擊隊(duì)4》共3個(gè)IP資源建設(shè)項(xiàng)目的子項(xiàng)目中。目前新增子項(xiàng)目運(yùn)作情況良好。

　　公司于2020年11月24日召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資計(jì)劃的議案》，于2020年12月15日召開2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審批通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資計(jì)劃的議案》，同意公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況調(diào)整相關(guān)募集資金投資計(jì)劃。公司原投資于IP資源建設(shè)項(xiàng)目中具體子項(xiàng)目《大衛(wèi)貝肯2》電影、《巴啦啦小魔仙7》、《超級飛俠8》已完結(jié)的IP內(nèi)容項(xiàng)目節(jié)余募集資金222.39萬元，擬完成的 IP 內(nèi)容項(xiàng)目《喜羊羊3D智趣第一季》余募集資金390萬元。經(jīng)管理層深入探討研究，公司決定將上述調(diào)減的募集資金和節(jié)余的募集資金用于IP資源建設(shè)項(xiàng)目中K12領(lǐng)域的其他募投子項(xiàng)目，包括《超級飛俠10》、《萌雞小隊(duì)4》、《巴啦啦小魔仙8》、《萌雞小隊(duì)3》。目前新增子項(xiàng)目運(yùn)作情況良好。

　　按照募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，公司尚未使用的募集資金均存放于指定的募集資金專項(xiàng)賬戶中趣味漢字抄寫。截至2020年12月31日，募集資金專戶余額為2,919.96萬元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息1,433.51萬及公司調(diào)入自有資金支付相關(guān)手續(xù)費(fèi)費(fèi)用剩余金額0.03萬元），募集資金未使用部分后續(xù)用于募集項(xiàng)目付款。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金使用情況的披露與實(shí)際使用情況相符，不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。

　　【注】：2020年4月27日公司召開第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審核、2020年5月29日公司召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審批通過了《關(guān)于調(diào)整2018年非公開發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目投資規(guī)模和投資進(jìn)度的議案》，同意公司調(diào)整相關(guān)募投項(xiàng)目的投資規(guī)模和投資進(jìn)度。詳見公司于2020年4月29日披露在巨潮資訊網(wǎng)（）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《關(guān)于調(diào)整2018年非公開發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目投資規(guī)模和投資進(jìn)度的公告》（公告編號：2020-044）。